财务处2018年主要工作目标

作者:时间:2018-05-09点击数:

财务处2018年主要工作目标

序号

项目名称

主要内容及指标

分管校

领导

责任人

完成期限

制度建设与执行

1.完成已起草的《科研经费管理办法》、《科研项目间接费用管理办法》和《科研项目结题结账及结余经费管理办法》制定工作,完成《国内差旅费管理办法》、《培训费管理办法》的修订;

2.起草《劳务费发放管理办法》、《科研项目财务助理管理办法》和《资金管理办法》;

3.加强各级各类法规制度的学习和宣传,推动制度贯彻执行。

颜晓红

陈 龙

嵇康义

卢桂成

张开华

全年

财务预算和财务决算

1.合理编制并按时下达2018年校内预算,按程序做好预算调整工作;

2.努力增加收入来源,积极筹措资金,不断扩大预算规模;

3.做好管理与服务性收费的分配比例调整工作;

4.科学编制2019年度省级部门预算并按时上报,认真做好2018年年终财务决算和财务分析,按照规定的时间和格式公开校预决算信息。

颜晓红

陈 龙

嵇康义

卢桂成

全年

科研经费管理

1.进一步落实“放、管、服”政策要求,加强科研经费的预算管理,规范预算调整程序;

2.努力推进科研管理系统与财务系统的有效对接;

3.配合科技处等部门做好对在研项目进展情况和经费预算执行情况的检查;

4.做好2018年度结题科研项目的财务决算审核和决算报表上报工作,加强项目结余经费管理。

颜晓红

陈 龙

嵇康义

卢桂成

全年

专项资金使用和管理

1.强化各类专项资金的预算执行,定期统计专项资金使用进度,督促相关部门按规定使用;

2.开展新一轮财政专项资金清理,加大对各类专项资金的统筹力度,尽量减少资金沉淀,提高资金使用效益;

3.配合学科办完成江苏高校优势学科二期工程验收及三期项目申报工作。协助相关部门做好江苏高水平大学建设奖补资金及“四大专项”资金的申报。

颜晓红

陈 龙

嵇康义

卢桂成

全年

序号

项目名称

主要内容及指标

分管校

领导

责任人

完成期限

经济活动内部控制建设

1.根据《江苏大学经济活动内部控制建设方案》要求,抓住流程梳理、风险评估、优化流程、完善制度、构建体系和编制手册等重要环节,为建立长效机制、保障持续有效奠定基础;

2.充分宣传发动,提高各级领导对内控建设工作的认识,借助外力,有计划、有步骤地推进内控建设工作;

3.推动二级单位、校办企业等内部控制建设工作。

颜晓红

陈 龙

嵇康义

卢桂成

全年

资金筹措与债务管理

1.协同相关部门积极争取财政资金支持,为学校事业发展多方面筹措资金;

2.按时报批2018年化债计划,按时填报债务季度报表。完成流动资金贷款和新增项目贷款申报,做好到期银行贷款的偿还及转贷工作。

颜晓红

陈 龙

嵇康义

卢桂成

全年

巡视整改与各类财务审计检查

1.制定巡视整改方案,分解落实巡视整改工作,推动持续改进;

2.配合中介机构做好2017年财务预决算的审计工作,配合相关部门做好各类财政专项资金的审计和检查工作。

颜晓红

陈 龙

嵇康义

卢桂成

张开华

全年

收费管理与学生奖助学金发放

1.做好学费、住宿费和各种考试报名费的收缴以及收费变动的备案工作;

2.做好新生银行卡发放和委托银行代扣学费等工作;

3.做好各类奖助学金发放工作;

4.加强占用学校资源的收费项目管理,及时催收二级核算单位、校办产业资源占用费和其他上交款。

颜晓红

陈 龙

嵇康义

张开华

全年

会计核算与监督

1.进一步规范和优化会计业务流程,统一财务报销口径;

2.自查、自纠,增加会计稽核频率,做好“三公经费”政策的执行监督工作;

3.按时发放各类人员工资,按时纳税申报,防范税务风险;

4.做好采购国产设备退税工作;

5.继续加大往来款清理力度,加速推进“公务卡”结算;

6.实时监控国库资金使用进度,保障日常货币资金收付安全。加强银行对账工作,做好未达账项清理工作。

颜晓红

陈 龙

嵇康义

张开华

全年

序号

项目名称

主要内容及指标

分管校

领导

责任人

完成期限

财务信息化建设与服务能力提升

1.做好短信平台测试并投入使用,做好物流系统上线测试工作,做好全面预算管理系统的调研等前期工作;

2.拓展缴费方式,做好缴费平台与其他业务系统的对接工作,完成自助缴费机校内布点和安装调试工作;

3.做好已投入使用系统的互联互通、运行与维护工作,发挥各系统应有的作用;

4.配合相关部门做好学生“一站式服务”大厅线上与线下财务窗口保障;

5.做好部门网站、微信公众号的运行维护工作,充分发挥新媒体功能作用,加大财经政策、制度和财务工作宣传力度。

颜晓红

陈 龙

嵇康义

张开华

全年

十一

作风建设

1.加强党风廉政建设,认真履行主体责任,积极落实“一岗双责”和定期报告制度。与各科室签订《党风廉政建设责任书》,进一步推动部门党风廉政建设工作;

2.加强部门党的建设,定期组织党员干部进行政治理论学习,落实“三会一课”制度,充分发挥党员先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用;

3.加强机关作风建设,教育引导干部职工进一步增强大局意识、服务意识和责任意识,提高工作积极性、主动性和创造性,提升服务效率和质量,争创服务满意机关。

颜晓红

陈 龙

嵇康义

卢桂成

张开华

全年

十二

队伍建设

1.优化财会人员结构,充实财务人员;

2.加强财务人员政治理论学习和业务学习,熟悉并掌握政府会计改革相关知识;

3.分批次、分岗位组织财务人员参加会议交流、工作调研、培训学习和协助检查工作,鼓励财务人员参加相关专业资格考试,结合工作开展理论研讨,完成各类后续教育;

4.积极组织财务人员参加财务会计学会活动,加强兄弟高校之间的联系,推动财务理论与实务研究,扩大视野,提升能力与水平。

颜晓红

陈 龙

嵇康义

卢桂成

张开华

全年

十三

其他工作

1.加大对二级单位、校办企业财务工作的监管和指导;

2.积极参与学校各类工程建设和物资采购的资格审查、开标、评标工作,落实学校招标采购制度;

3.配合国资处对资产报废进行处置,参与现场洽谈,发挥财务监督作用;

4.做好各类收费票据的购买、领用和缴销等日常管理工作;

5.协助相关部门完成数据统计、信息采集工作。

颜晓红

陈 龙

嵇康义

卢桂成

张开华

全年

            注:项目前面标有“”为重点工作。



财务管理科2018年主要工作目标及任务分解表


序号

项目名称

主要内容及指标

分管

领导

责任人

完成期限

制度建设方面

1.以内部控制建设为契机,对预决算管理、资金管理和资产管理等业务流程进行梳理,分析风险点,提出防控措施,进一步规范财务工作程序和方法;

2.做好内部管理制度的完善和执行。


卢桂成

邓汉宾

4


6

财务预算和财务决算

1.完成2017年年终财务决算各项报表的编制和分析;

2.做好2018年校内预算的编制和预算下达工作,统筹部分专项资金,纳入年度预算总额;

3.按要求公开2018年财务预算和2017年财务决算信息;

4.完成2019年省级预算的编制和申报;

5.根据实际情况,按程序完成2018年度校内预算的调整。


卢桂成

邓汉宾

谢辛艳

1


3


9


11


12

专项资金使用及管理

1.配合学科办完成江苏高校优势学科二期工程验收工作;

2.协助相关部门做好江苏高水平大学建设奖补资金及“四大专项”资金的申报;

3.做好财政下拨的专项资金立项和拨款工作;

4.强化专项资金的预算执行,定期统计专项资金使用进度,督促各部门按规定进度合理使用专项资金;

5.协同相关部门积极争取财政资金支持,为学校事业发展多方面筹措资金。

卢桂成

邓汉宾

谢辛艳

2


全年


全年


全年


10


全年


序号

项目名称

主要内容及指标

分管

领导

责任人

完成期限

银行债务资金方面

1.按时报批2018年化债计划;

2.做好到期银行贷款的偿还及转贷工作;

3.按时向各贷款行提供相关的财务数据和财务报表;

4.按时填报债务季度报表。

卢桂成

邓汉宾

3

全年

全年

全年

财务审计和检查

1.做好2017年财务预决算的审计工作;

2.配合会计科做好其他财政专项资金的审计和检查工作。

卢桂成

邓汉宾

6


全年

招投标工作

参与学校各类工程建设和物资采购的资格审查、开标、评标工作;


卢桂成

史桂红

全年

行政管理工作

1.完成处内OA系统办公事务处理;

2.做好除发票和学生收费票据以外的收费票据的购买、领用和缴销登记等日常管理;

3.统计考勤,每月将考勤表上报人事处;

4. 《接待停车券》的领用、登记;

5.配合国资处对资产报废进行处置,参与现场洽谈;

6.完成处内固定资产入库、领用、调拨等日常管理工作。

卢桂成

史桂红

谢辛艳

全年

党务工作

1.负责支部组织生活和学习记录;

2.收集、整理和上报党务工作材料;

3.收缴党费;

4.完成领导交办的其他党务工作。

卢桂成

谢辛艳

全年

注:项目前面标有“”为重点工作。


收费管理科2018年主要工作目标及任务分解表


序号

项目名称

主要内容及指标

分管

领导

责任人

完成期限

备案工作

发放银行卡

1.每年新增专业、日常收费变动要备案;

2.收费公示牌更新;

3.填报江苏省镇江市收费年审网上申报;

4.研究生及本科生银行卡发放。

张开华

谢国燕

8.30

收费

1.学费、住宿费(本科生、研究生、留学生、继续教育学院函授站);

2.各种考试报名费(英语四六级、计算机等级、自主招生、学位英语、普通话等等);

3.教材费。

张开华

谢国燕

王茜茜

5.31

12.30

收费信息变更

1.休学、复学、转专业、学籍变动;

2.六月份计算毕业班学分学费,毕业班学费多退少补,退毕业班书费;

3.八月份计算在校生学分学费,对在校生和新生学费初始化;

4.八月底至九月份委托银行代扣学费等。

张开华

王茜茜

12.30

奖助学金

1.研究生院:国家助学金,学业奖学金、新生学业奖学金;

2.学工处:国家助学金、奖学金、校内助学金、励志奖学金、勤工助学、生源地贷款、国家助学贷款以及各种社会奖助学金。贫困生建档立卡补助等;

3.海院:政府奖学金、茉莉花奖学金、校长奖学金、学院奖学金等。

张开华

王茜茜

12.30

打印发票

1.本科生研究生;

2.继续教育学院函授站学生;

3.江大在无锡职业技术学院的学生。

张开华


12.30

结算

1.继教院函授站返还70%部分教学费用;

2.无锡职业技术学院应收应付费用;

3.江滨医院资源占用费;

张开华

谢国燕

12.30

序号

项目名称

主要内容及指标

分管

领导

责任人

完成期限

结算

4.学校各二级核算单位上交款、产业上交;

5.一卡通与各商户结算,包括每年2次教工误餐费上卡,江滨医院每月一次上卡、新生一卡通预充值等;

6.各学院非全日制经费划拨;

7.办理退费:住宿费、公寓用品、医疗保险。

张开华

谢国燕

12.30

一站式服务

1.安装2台缴费机;

2.安装1台收费发票自助打印机。

张开华

谢国燕

5.30

海外学院缴费问题

海院留学生的缴费如何与我们缴费平台对接,解决留学生通过银行汇款缴费的问题。

张开华

谢国燕

王茜茜

12.30

日常工作

修改卡号、刷卡收费、打印发票、缴费平台对账(目前有6个通道)、一卡通圈存对账等。

张开华

谢国燕

王茜茜

12.30

其他

其他。

张开华

谢国燕

王茜茜

12.30

          注:项目前面标有“”为重点工作。



会计科2018年主要工作目标及任务分解表


序号

项目名称

主要内容及指标

分管

处长

责任人

完成期限

会计核算

1.事业账务处理;

2.流体中心装备技术研究院套账;

3.镇江市江苏大学工程技术研究院套账;

4.江苏大学教育发展基金会套账;

5.基建、维修账务处理;

6.严格审批程序,加强“三公经费”、科研经费报销管理。

张开华

全体成员

张婧、蔡丽君

周媛媛、蒋丹

胡百灵、赵叶灵、王世胜

全年

政治业务学习

1.学习贯彻党的十九大精神、党章;

2.学习贯彻“两代会”精神;

3.贯彻落实党风建设廉政责任制;

4.加强业务学习,提高会计核算水平。

张开华

全体成员

全年

落实审计、巡视组意见整改

1落实巡视整改意见,严格执行财经纪律;

2.加大往来款清理力度,取得明显效果;

3.自查、自纠,统一财务报销口径。

张开华

全体成员

全年

信息化建设

1.电子发票认重系统上线;

2.会计报销物流系统论证、上线;

3.会计业务相关制度、流程上线。

张开华

王世胜

周媛媛

全年

货币资金管理

1.日常货币资金收付安全;

2.实时监控国库资金使用进度;

3.银行对账、未达账项清理。

张开华

周媛媛

刘红雨

张婧

全年

专项资金管理

1.按预算和规定使用专项资金,确保经费专款专用;

2.根据需要提供专项资金使用情况,协助相关部门做好项目验收工作。

张开华

王世胜

周媛媛

全年

涉税业务

1.17年度年个人所得12万以上申报;

2.各类人员工资发放、个税统计缴纳;

3.其他税费统计、缴纳、设备退税。

张开华

胡百灵

沈辉辉

3月底

全年

全年

制度建设

1.配合内控科完善制度建设;

2.完成差旅费、培训费、劳务酬金、资金管理办法;

3.财务报销管理办法。

张开华

王世胜

周媛媛

全年

其他业务

1.配合做好各类审计检查、项目结题验收等工作;

2.会计档案查询、归档;

3.大型会议、培训收费服务;

4.配合相关科室做好年终决算等相关工作。

张开华

完捷

刘自娥

全年

           注:项目前面标有“”为重点工作。



科研经费管理科2018年主要工作目标及任务分解表


序号

项目名称

主要内容及指标

分管

领导

责任人

完成期限

制度建设

1.在进一步沟通和征求意见的基础上,完成《江苏大学科研经费管理办法》、《江苏大学科研项目间接费用管理办法》、《江苏大学科研项目结题结账及结余经费管理办法》的完善和制定工作;

2.通过对兄弟高校的调研,为制定《江苏大学科研项目财务助理实施办法》做好准备工作。

卢桂成

丁永淦

2018.6

2018.10

2018全年

国家自然科学基金项目结题

1.完成2018年结题国自然结题项目财务决算的审核工作;

2.完成2018年度结题国自然项目的财务收支决算汇总报表的编制工作。

卢桂成

丁永淦

2018.02

2018.03

纵向项目结余经费管理

1.配合科研管理部门,对已结题的纵向科研项目进行梳理, 根据学校规定,对纵向项目结余经费进行结转;

2.联合学校科研管理部门,制定纵向科研项目结余经费清理的实施办法。

卢桂成

丁永淦

2018.07

科研经费日常管理

1.做好科研项目经费立项、预算录入工作;

2.做好科研结题项目的财务决算审核工作;

3.配合科技处等部门做好对项目在研项目进展情况和经费预算执行情况的检查工作;

4.配合做好科研项目的检查、审计工作。

卢桂成

丁永淦朱珠

2018全年

序号

项目名称

主要内容及指标

分管

领导

责任人

完成期限

科研、财务系统对接

1.配合科技处、财务信息化科做好财务对接的接口准备工作;

2.做好对接基础数据初始化工作。

卢桂成

丁永淦朱珠

2018全年

内部控制建设

1.编制科研经费管理的流程图;

2.筛查科研经费管理过程中风险控制点.

卢桂成

丁永淦朱珠

2018全年

          注:项目前面标有“”为重点工作。


财务信息化科2018年主要工作目标及任务分解表


序号

项目名称

主要内容及指标

分管

领导

责任人

完成期限

信息化建设推进方面

1.做好短信平台的上线测试工作;

2.做好物全面预算管理系统、物流系统的调研、上线测试准备工作;

3.做好自助发票打印机、自助缴费机的安装调试工作;

4.做好缴费平台与其他业务系统的对接工作;

5.做好电子化档案的调研工作;

6.根据现有工作需要对原制定的财务信息化方案进行调整。

张开华

袁雪梅

全年

系统管理方面

1.做好已上线的财务公众号、电子发票认证、金财系统、微信支付、支付宝支付等系统的跟踪与维护;

2.做好其他系统的检查、维护、升级、数据同步工作;

3.做好人员权限管理工作、对现有人员权限进行梳理;

4.做好系统安全管理工作,做好每天的数据备份、服务器和财务专网的定期杀毒、各项系统的漏洞修补。

张开华

袁雪梅

全年

信息发布方面

1.做好财务处网站信息编辑、发布工作;

2.做好财务处公众号信息编辑、发布、评论回复工作;

3.通过大厅投影、网站、公众号、宣传册等多种手段加强对财务系统的宣传力度。

张开华

袁雪梅

全年

国有资产对账方面

做好国有资产与财务系统对账工作。

张开华

袁雪梅

全年

序号

项目名称

主要内容及指标

分管

领导

责任人

完成期限

设备付款及退税方面

1.做好设备付款工作;

2.做好退税资料审核、收集、提交工作及设备退税款的入账工作。

张开华

袁雪梅

全年

内控方面

1.配合内控建设进度,提供信息化技术支撑;

2.编制财务信息化相关流程图;

3.筛查信息化管理工作中的风险点。

张开华

袁雪梅

全年

            注:项目前面标有“”为重点工作。


产业会计科2018年主要工作目标及任务分解表


序号

项目名称

主要内容及指标

分管

领导

责任人

完成期限

企业代记账工作

1.开票、支付款项

2.报账、制单、编制报表

3.复核、报税

卢桂成

陈煜

莫容芳

卢永文

全年

2017年决算报表编报

编制、汇总及报送2017决算报表及财务分析报告

卢桂成

卢永文

315日前

加强会计基础工作

加强成本和费用核算,做到收入与支出配比,提高财务信息质量

卢桂成

莫容芳

卢永文

全年

做好财务状况分析

收集近几年来的经营状况数据,分析公司经营状况,针对问题,为公司提出合理化建议。为企业下一步预算工作做好准备工作。

卢桂成

卢永文

每半年一次

2017年所得税清缴

做好2017年代账企业的所得税清缴工作

卢桂成

卢永文

531日前

加强业务和政治学习

加强本科室会计人员的业务学习,特别是对相关的税收政策的学习,努力提高服务水平和业务办理水平。

卢桂成

陈煜

莫容芳

卢永文

全年

完善内控制度保障公司财产安全

1.认真学习有关财经纪律和学校的相关规定,严控开支范围,严格按规定程序支付资金。

2.加强银行对账管理,实行对账单有专人复核

3.定期与公司进行财产核对,做到账实相符,保证财产安全

卢桂成

陈煜

莫容芳

卢永文

全年

            注:项目前面标有“”为重点工作。


内控管理科2018年主要工作目标及任务分解表


序号

项目名称

主要内容及指标

分管

领导

责任人

完成期限

经济活动内部控制建设

1.根据《江苏大学经济活动内部控制建设方案》要求,抓住流程梳理、风险评估、优化流程、完善制度、构建体系和编制手册等重要环节,为建立长效机制、保障持续有效奠定基础;

2.充分宣传发动,提高各级领导对内控建设工作的认识,借助外力,有计划、有步骤地推进内控建设工作;

3.推动二级单位、校办企业等内部控制建设工作。

卢桂成

常光辉

贺晓明

全年

巡视整改

制定巡视整改方案,分解落实巡视整改工作,推动持续改进。

卢桂成


常光辉


全年

制度建设与执行

协助完成各种规章制度的修订和起草工作。

卢桂成


常光辉


全年

业务培训与学习

协助做好日常业务学习和培训工作。

卢桂成


常光辉


全年

            注:项目前面标有“”为重点工作。


出版社财务2018年主要工作目标及任务分解表


序号

项目名称

主要内容及指标

联系

领导

责任人

完成期限


日常工作

1.按企业财务制度的规定和要求做好出版社日常财务核算工作;

2.按高校会计制度与学校财务制度规定做好杂志社各项日常费用的审核、稿酬发放等代垫报销、版面费审稿费收取等工作;

嵇康义

姜林娣

里洁

全年


3.登记单本图书成本辅助帐,为年终经济指标考核提供基础数据;

4.登记合同辅助帐, 加强图书出版合同的管理,监督图书出版合同的执行情况,对合同实行动态管理,为年终责任人考核提供依据;

5.做好每月工资发放工作;

姜林娣


6.做好每月银行存款对帐、档案管理。

里洁


税务工作

1.做好杂志社、出版社增值税普票与专用发票领用、管理与开票工作;

2.做好每月个人所得税、增值税及各项小税种申报工作;

姜林娣

里洁

全年


姜林娣



3.加强与财政部门的沟通与联系,及时了解财税201387号文件的执行情况,做好2017年增值税退税工作;

4.加强与税务部门的沟通与协调。按规定完成2017年度企业所得税的汇缴清算工作。

4


资产管理工作

1.做好出版社原材料、固定资产登记、核对工;

姜林娣

1


2.做好图书核算工作。加强对实物资产流转程序的监控,动态了解图书的销售状况,实时监控库存图书的收、发、存情况,确保库存图书的帐帐、帐物相符。

姜林娣

里洁

全年


序号

项目名称

主要内容及指标

联系

领导

责任人

完成期限


年终财务工作

1.做好上度结帐转帐、帐本打印与年终决算工作;

2.配合审计处做好上年度财务审计工作;

3.配合出版社行政部做好年终分配工作;

嵇康义

姜林娣

1


3.配合出版社行政部做好年终分配工作;

2


4.配合资产经营公司、产业科做好上年度企业财务会计决算工作。

3


其他工作

1.往来帐清理工作;

2.以上未提及的其他事项。

姜林娣

里洁

全年




京江学院财务2018年主要工作目标及任务分解表


序号

项目名称

主要内容及指标

联系

领导

责任人

完成期限

学生收费

1.缴费平台增加支付宝及微信两个通道

2.毕业生欠费加入收费系统

3.新校区学生重修及学费等可以缴费平台缴费

4.新增专业及新校区住宿费备案

嵇康义

庄莉

20186

预算方面

1. 探讨京江新的预算格式

2. 新校区设备购置预算

3. 校本部转聘教师及教学工作量酬金预算模式

嵇康义

庄莉

20183

税务方面

1.申请一般纳税人资格

2.教学设备退税

嵇康义

庄莉

201812

资产管理

1.调研兄弟院校资产管理软件

2.搬迁前学院全部资产清理、盘点

3.资产及折旧费计提使用软件管理

嵇康义

庄莉

郑敏君

201812

学生收费发票

1.关注兄弟院校税务发票与收费系统对接事宜

2.积极联系软件公司,做好学生收费系统与国税系统发票打印对接软件开发或购置事宜

嵇康义

庄莉

201812

            注:项目前面标有“”为重点工作。


江苏高创机电制造有限公司财务

2018年主要工作目标及任务分解表



序号

项目名称

主要内容及指标

联系

领导

责任人

完成期限

★日常财务核算工作

1.严格执行国家各项财经规章制度,遵守学校和高创公司的各项规章制度;

2.按照会计基础工作规范要求,规范、优化报销流程,加强审核,杜绝不合规票据报销,做好日常核算工作,确保会计信息真实、完整、及时;

3.规范细化会计科目核算内容,控制非生产性支出;

4.按月编报财务报表。

张开华

何红梅刘兵

刘励

全年

★劳资工作

1.按月计算、制表、发放各类人员工资;

2.按季度做好岗位考核工资、超工时奖励和加班费各部门表格基础数据的计算和汇总;

3.按月完成出勤和工时统计汇总;

4.按月完成各类人员收入统计;

5.按月跟人事处、财务处做好事业编制人员工资结算,并返还。

张开华

何红梅刘兵

刘励

全年

★资产管理

1.按照资产购买时是学校出资还是公司出资做好公司所有资产备查登记、报销等工作;

2.定期对资产盘点清查;

3.按月对线上线下以及外设库物资盘点;

4.完成资产经营公司、设备处安排的工作。

张开华

刘兵

全年

★税务工作

1.做好税收规划,依法纳税;

2.完成2017年企业所得税汇算清缴;

3.按月完成增值税和个税申报缴纳;

4.按季度完成企业所得税申报;

55月份根据税务局相关政策,做好因增值税税率调整应对工作;

5.学习、宣传税收政策,应对各项检查。

张开华

何红梅

刘励

全年

项目名称

主要内容及指标

联系

领导

责任人

完成期限

★预算

根据高创公司实际情况合理编报财务预算。

张开华

何红梅

3月份

2017年财务决算

1.完成2017年财务审计工作;

2.填报2017年财务决算报表。

张开华

何红梅

315

高新技术企业重新申报

配合技术开发部完成高新技术企业重新申报财务部分工作。

张开华

何红梅

全年

其他工作

1.完成教学部安排的会计、统计类本科生工序流程课程讲解;

2.做好合同保管登记工作;

3.办理公司内部所有在学校代管项目业务报销工作;

4.加强与校内外相关业务部门沟通交流,营造和谐的工作氛围和良好的合作关系;

5.完成财务处和公司交办的其他工作和突发工作。

张开华

何红梅

刘兵

刘励

全年

          注:项目前面标有“”为重点工作。




后勤服务集团财务与资产管理科

2018年主要工作目标及任务分解表

序号

项 目

名 称

主 要 内 容 及 指 标

联系

领导

责任人

完成

期限

预 算

1.做好2018年预算编制;

2.执行、管理好2018年预算。

卢桂成

李煜辉

许世群

3

全年

资金统筹

做好资金收取调拨,特别是维修工程款,保证集团资金供结和高效运行。

李煜辉

许世群

全年

财务核算

强化会计基础,严格审批程序,完善内控制度,确保资金安全。

李煜辉

许世群

全年

财务监督

做好后勤维修、饮食物资等招投标、经济合同审核和资金支付的财务监督工作。

全年

财务分析

以季度财务报告分析、条线经营数据统计为抓手,挖掘财务活动的潜在价值。

全年

资源整合

请第三方机构参与,推动已长期不经营的三家法人公司的处置和整合。

李煜辉

许世群

全年

内控建设

根据学校内部控制建设安排,结合后勤处和后勤集团合署新特点,配合校财务处做好部门内控及制度建设的具体操作。

李煜辉

许世群

全年

资产清理

1.置换校区门面房应收房租清查;

2.清理长期沉淀库存,加速周转,提高效益;

3.盘点整合后后勤处和集团固定资产。

李煜辉

许世群

3

4-6

下半年

整改落实

依照省委巡视意见和审计发现问题,认真总结,积极落实,重修规章制度,全面整改。

李煜辉

许世群

3-6

员工培训

根据新《会计法》,组织员工专业学习和知识更新,参加业务提升培训。

李煜辉

许世群

全年

满意机关

群众测评满意和基本满意度达到92%

李煜辉

许世群

全年

             注:项目前面标有“”为重点工作。



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